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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 007.00 | 28 854.00 | 5 152.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 812.00 | 133 145.00 | 158 668.00 | 291 812.00 |
AX Avances et acomptes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 343.00 | 161 999.00 | 418 345.00 | 580 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 223 343.00 | | 223 343.00 | 223 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 132.00 | 161 999.00 | 670 134.00 | 832 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 699.00 | | | 216 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
DL TOTAL (I) | 274 291.00 | | | 274 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 843.00 | | | 395 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 134.00 | | | 670 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 681.00 | 31 318.00 | | 130 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 681.00 | 31 318.00 | | 130 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 969.00 | 26 852.00 | 97 644.00 | 142 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 279 725.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 192.00 | 26 294.00 | 16 898.00 | 43 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 843.00 | 279 725.00 | 97 644.00 | 395 843.00 |