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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 25 550.00 | 3 492.00 | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 476.00 | 107 182.00 | 170 294.00 | 277 476.00 |
AX Avances et acomptes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 169.00 | 132 732.00 | 427 437.00 | 560 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CF Disponibilités | 205 989.00 | | 205 989.00 | 205 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 759.00 | | 254 759.00 | 254 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 927.00 | 132 732.00 | 682 196.00 | 814 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 123.00 | | | 267 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DL TOTAL (I) | 325 575.00 | | | 325 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 621.00 | | | 356 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 196.00 | | | 682 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 703.00 | | | 290 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 999.00 | | 1 249 999.00 | 1 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 999.00 | | 1 249 999.00 | 1 249 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 941.00 | |
GE Autres charges | | | -105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 449.00 | | | 1 321 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 797.00 | | | 1 271 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 441.00 | | 183 096.00 | 446 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 368.00 | 560 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 200.00 | 307 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 248.00 | | 183 096.00 | 193 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207.00 | 36 941.00 | 8 416.00 | 104 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 207.00 | 36 941.00 | 8 416.00 | 104 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 137.00 | 43 219.00 | 51 616.00 | 109 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 534.00 | 43 510.00 | 16 025.00 | 59 534.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 621.00 | 290 703.00 | 51 616.00 | 356 621.00 |