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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 007.00 | 32 171.00 | 3 836.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 820.00 | 187 494.00 | 164 325.00 | 351 820.00 |
AX Avances et acomptes | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 466.00 | 219 665.00 | 455 801.00 | 675 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
CF Disponibilités | 302 548.00 | | 302 548.00 | 302 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 905.00 | | 667 905.00 | 667 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 372.00 | 219 665.00 | 1 123 707.00 | 1 343 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 595.00 | | | 332 595.00 |
DL TOTAL (I) | 447 007.00 | | | 447 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 727.00 | | | 314 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 699.00 | | | 676 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 707.00 | | | 1 123 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 505.00 | | | 400 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 826.00 | 28 839.00 | | 190 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 826.00 | 28 839.00 | | 190 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 727.00 | 38 533.00 | 276 194.00 | 314 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 312.00 | 172 312.00 | | 172 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 173.00 | 325 173.00 | | 325 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 925.00 | 325 173.00 | 22 752.00 | 347 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 699.00 | 400 505.00 | 276 194.00 | 676 699.00 |