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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381.00 | 2 400.00 | 980.00 | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 964.00 | 13 319.00 | 20 645.00 | 33 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 914.00 | 16 288.00 | 21 625.00 | 37 914.00 |
BN En cours de production de biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 406.00 | 16 288.00 | 50 117.00 | 66 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | -6 927.00 | -5 468.00 | | -6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | -1 459.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850.00 | 4 625.00 | | 7 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 813.00 | 6 030.00 | | 22 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 495.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 9 253.00 | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208.00 | 2 187.00 | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 266.00 | 18 466.00 | | 42 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 117.00 | 23 091.00 | | 50 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 046.00 | |
FM Production stockée | | | -1 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 537.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 537.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -537.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 023.00 | 92 316.00 | | 157 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 799.00 | 93 776.00 | | 153 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | -1 459.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 658.00 | | 16 673.00 | 21 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 37 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 37 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | | 16 673.00 | 21 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 5 543.00 | 417.00 | 11 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 5 543.00 | 417.00 | 10 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 813.00 | 9 042.00 | 13 770.00 | 22 813.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 123.00 | 13 123.00 | 80.00 | 13 123.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 266.00 | 28 496.00 | 13 770.00 | 42 266.00 |