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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 13 425.00 | 1 189.00 | 12 236.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 2 848.00 | 447.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 6 010.00 | 2 682.00 | 8 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 091.00 | 10 725.00 | 15 366.00 | 26 091.00 |
BT Marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 368.00 | 10 725.00 | 59 643.00 | 70 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 4 760.00 | 2 798.00 | | 4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 365.00 | 1 961.00 | | -14 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948.00 | 16 313.00 | | 1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 005.00 | 30 000.00 | | 30 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 2 251.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 23 813.00 | | 17 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 3 114.00 | | 3 489.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 695.00 | 59 679.00 | | 57 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 643.00 | 75 992.00 | | 59 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 695.00 | 59 679.00 | | 57 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 037.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 838.00 | 104 750.00 | | 92 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 203.00 | 102 789.00 | | 107 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 365.00 | 1 961.00 | | -14 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 351.00 | 16 130.00 | | 15 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 26 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 25 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 16 130.00 | | 14 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 1 658.00 | 10 725.00 | 9 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 182.00 | 676.00 | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 1 475.00 | 10 048.00 | 8 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |