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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AP Constructions | 13 426.00 | 2 532.00 | 10 894.00 | 13 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 3 042.00 | 255.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 6 281.00 | 2 412.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 091.00 | 12 532.00 | 13 560.00 | 26 091.00 |
BT Marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 541.00 | 12 532.00 | 38 009.00 | 50 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DH Report à nouveau | -9 605.00 | 4 760.00 | | -9 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | -14 365.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938.00 | 1 948.00 | | 2 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 909.00 | 30 006.00 | | 26 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 5 742.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 17 958.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | 3 489.00 | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 071.00 | 57 695.00 | | 35 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 009.00 | 59 643.00 | | 38 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 627.00 | 57 695.00 | | 15 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 285.00 | 92 838.00 | | 120 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 295.00 | 107 204.00 | | 119 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | -14 365.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 1 806.00 | | 10 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 1 806.00 | | 10 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 909.00 | 7 465.00 | 19 444.00 | 26 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 071.00 | 15 627.00 | 19 444.00 | 35 071.00 |