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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 493.00 | 182.00 | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 2 585.00 | 710.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 351.00 | 9 067.00 | 6 284.00 | 15 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 059.00 | 9 067.00 | 75 992.00 | 85 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 798.00 | 128.00 | | 2 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | 2 670.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 16 313.00 | 14 352.00 | | 16 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 4 175.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 183.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 7 634.00 | | 23 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 1 560.00 | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 679.00 | 14 052.00 | | 59 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 992.00 | 28 405.00 | | 75 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 679.00 | 14 052.00 | | 59 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 291.00 | |
FM Production stockée | | | -4 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 750.00 | 129 524.00 | | 104 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 789.00 | 126 853.00 | | 102 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961.00 | 2 670.00 | | 1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 734.00 | | 616.00 | 14 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 058.00 | | 616.00 | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586.00 | 480.00 | | 8 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 225.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 255.00 | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |