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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 282.00 | 12 222.00 | 36 060.00 | 48 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 433.00 | 23 276.00 | 2 156.00 | 25 433.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 29 994.00 | 9 967.00 | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 859.00 | 195 127.00 | 142 732.00 | 337 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 702.00 | 260 619.00 | 582 083.00 | 842 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 117.00 | 260 619.00 | 637 498.00 | 898 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 022.00 | 77 062.00 | | 89 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 394.00 | 11 960.00 | | 20 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 144.00 | 6 546.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 158 559.00 | 139 568.00 | | 158 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 430.00 | 260 638.00 | | 236 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 680.00 | 159 037.00 | | 152 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 733.00 | 56 969.00 | | 50 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 097.00 | 45 577.00 | | 39 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 939.00 | 522 221.00 | | 478 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 498.00 | 661 789.00 | | 637 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 056.00 | | 667 056.00 | 667 056.00 |
FD Production vendue biens | 143 033.00 | | 143 033.00 | 143 033.00 |
FG Production vendue services | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 699.00 | | 816 699.00 | 816 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 537.00 | |
GE Autres charges | | | 40 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 487.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | 468.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 2 955.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 4 831.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 4 831.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -1 876.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 314.00 | -6 011.00 | | -4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 517.00 | 830 801.00 | | 818 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 123.00 | 818 841.00 | | 798 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 394.00 | 11 960.00 | | 20 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 585.00 | | 32 129.00 | 810 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 16 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 842 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 690.00 | | 32 129.00 | 345 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 082.00 | 42 637.00 | | 218 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 133.00 | 3 143.00 | | 20 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 726.00 | 39 394.00 | | 185 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 430.00 | 52 309.00 | 184 121.00 | 236 430.00 |
VI Groupe et associés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 29 621.00 | 16 169.00 | 45 789.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 939.00 | 294 818.00 | 184 121.00 | 478 939.00 |