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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 282.00 | 12 222.00 | 36 060.00 | 48 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 433.00 | 25 997.00 | 2 436.00 | 28 433.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 799.00 | 39 863.00 | 3 937.00 | 43 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 954.00 | 271 738.00 | 68 216.00 | 339 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 965.00 | 349 820.00 | 502 145.00 | 851 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 433.00 | 349 820.00 | 549 613.00 | 899 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 363.00 | 109 416.00 | | 113 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 058.00 | 3 947.00 | | -31 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 338.00 | 3 741.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 128 643.00 | 161 104.00 | | 128 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 445.00 | 184 122.00 | | 162 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 969.00 | 150 962.00 | | 150 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 742.00 | 62 162.00 | | 44 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 815.00 | 57 680.00 | | 59 815.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 970.00 | 454 926.00 | | 420 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 613.00 | 616 030.00 | | 549 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 883.00 | | 4 082.00 | 847 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 433.00 | | | 403 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 973.00 | | 3 781.00 | 379 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | 302.00 | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 643.00 | 43 177.00 | | 306 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | 429.00 | | 25 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 853.00 | 42 748.00 | | 268 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 702.00 | 64 554.00 | 83 148.00 | 147 702.00 |
VI Groupe et associés | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 779.00 | 23 282.00 | 16 497.00 | 39 779.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 970.00 | 337 822.00 | 83 148.00 | 420 970.00 |