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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 282.00 | 12 222.00 | 36 060.00 | 48 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 433.00 | 26 425.00 | 2 007.00 | 28 433.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 42 216.00 | 6 167.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 230.00 | 310 407.00 | 30 823.00 | 341 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 187.00 | 391 270.00 | 466 916.00 | 858 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 346.00 | 391 270.00 | 502 075.00 | 893 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 305.00 | 113 363.00 | | 82 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 534.00 | -31 058.00 | | -12 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | 2 338.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 114 706.00 | 128 643.00 | | 114 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 676.00 | 162 445.00 | | 93 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 437.00 | 150 969.00 | | 140 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 986.00 | 44 742.00 | | 73 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 114.00 | 59 815.00 | | 58 114.00 |
EA Autres dettes | 21 157.00 | 3 000.00 | | 21 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 369.00 | 420 970.00 | | 387 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 075.00 | 549 613.00 | | 502 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 531.00 | 14 743.00 | | 4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 965.00 | | 6 222.00 | 851 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 433.00 | | | 403 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 753.00 | | 5 859.00 | 383 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 497.00 | | 363.00 | 16 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 820.00 | 41 450.00 | | 349 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 997.00 | 429.00 | | 25 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 601.00 | 41 022.00 | | 311 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 145.00 | 59 487.00 | 29 658.00 | 89 145.00 |
VI Groupe et associés | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 988.00 | 18 128.00 | 16 860.00 | 34 988.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 369.00 | 357 711.00 | 29 658.00 | 387 369.00 |