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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 282.00 | 12 222.00 | 36 060.00 | 48 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 433.00 | 25 568.00 | 2 864.00 | 28 433.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 260.00 | 35 459.00 | 5 801.00 | 41 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 712.00 | 233 394.00 | 105 318.00 | 338 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 883.00 | 306 643.00 | 541 239.00 | 847 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BT Marchandises | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 673.00 | 306 643.00 | 616 030.00 | 922 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 416.00 | 89 022.00 | | 109 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947.00 | 20 394.00 | | 3 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 741.00 | 5 144.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 161 104.00 | 158 559.00 | | 161 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 122.00 | 236 430.00 | | 184 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 962.00 | 152 680.00 | | 150 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 50 733.00 | | 62 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 680.00 | 39 097.00 | | 57 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 926.00 | 478 939.00 | | 454 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 030.00 | 637 498.00 | | 616 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 702.00 | | 5 180.00 | 842 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 433.00 | | 3 000.00 | 400 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 819.00 | | 2 154.00 | 377 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 169.00 | | 26.00 | 16 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 619.00 | 46 024.00 | | 260 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 276.00 | 2 292.00 | | 23 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 121.00 | 43 732.00 | | 225 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 122.00 | 53 938.00 | 130 184.00 | 184 122.00 |
VI Groupe et associés | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 733.00 | 30 537.00 | 16 195.00 | 46 733.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 926.00 | 324 742.00 | 130 184.00 | 454 926.00 |