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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 138 157.00 | 10 710.00 | 127 447.00 | 138 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222.00 | 27 664.00 | 11 558.00 | 39 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 218.00 | 168 265.00 | 251 953.00 | 420 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 045.00 | 211 639.00 | 391 406.00 | 603 045.00 |
BT Marchandises | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CF Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 988.00 | 211 639.00 | 532 349.00 | 743 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 600.00 | 241 383.00 | | 288 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 959.00 | 47 217.00 | | 53 959.00 |
DL TOTAL (I) | 353 559.00 | 299 600.00 | | 353 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 024.00 | 167 680.00 | | 122 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 20 932.00 | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 901.00 | 44 757.00 | | 37 901.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 790.00 | 233 416.00 | | 178 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 349.00 | 533 016.00 | | 532 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 012.00 | 112 218.00 | | 101 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 941.00 | | 859 941.00 | 859 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 941.00 | | 859 941.00 | 859 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 602.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 789.00 | 25 575.00 | | 25 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 536.00 | 32 867.00 | | 21 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 746.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 28.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 28.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -28.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 7 123.00 | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 121.00 | 893 001.00 | | 886 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 162.00 | 845 784.00 | | 832 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 959.00 | 47 217.00 | | 53 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | 4 107.00 | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 477.00 | | 110 568.00 | 492 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 428.00 | | 110 168.00 | 487 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 400.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 037.00 | 46 602.00 | | 165 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 037.00 | 46 602.00 | | 160 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 449.00 | 44 131.00 | 32 318.00 | 76 449.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 330.00 | 101 012.00 | 32 318.00 | 133 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | 7 762.00 | | 12 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 046.00 | 8 376.00 | | 9 046.00 |
ST Autres comptes | 62 131.00 | 63 776.00 | | 62 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 155.00 | 37 087.00 | | 38 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282.00 | 1 000.00 | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 816.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 746.00 | 9 578.00 | | 14 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 599.00 | 98 408.00 | | 98 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 231.00 | 44 612.00 | | 46 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 614.00 | 110 238.00 | | 110 614.00 |