| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 191 557.00 | 68 994.00 | 122 564.00 | 191 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 710.00 | 42 244.00 | 10 466.00 | 52 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 180.00 | 275 945.00 | 178 235.00 | 454 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 896.00 | 392 182.00 | 311 714.00 | 703 896.00 |
BT Marchandises | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 064.00 | 392 182.00 | 364 882.00 | 757 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 252.00 | 398 894.00 | | 315 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 215.00 | -83 642.00 | | -84 215.00 |
DL TOTAL (I) | 242 037.00 | 326 252.00 | | 242 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 927.00 | 53 565.00 | | 38 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 094.00 | 265.00 | | 36 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 18 678.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 843.00 | 35 519.00 | | 37 843.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 845.00 | 108 046.00 | | 122 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 882.00 | 434 298.00 | | 364 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 491.00 | 89 472.00 | | 120 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 681.00 | 10 496.00 | | 19 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 917.00 | | 598 917.00 | 598 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 917.00 | | 598 917.00 | 598 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 003.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | 6 972.00 | | 1 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 376.00 | 18 456.00 | | 6 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | 843.00 | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 13 390.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 37 810.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -17 810.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 035.00 | 698 045.00 | | 604 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 250.00 | 781 687.00 | | 688 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 215.00 | -83 642.00 | | -84 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 619.00 | | 10 277.00 | 693 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 170.00 | | 10 277.00 | 688 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 179.00 | 64 003.00 | | 328 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 179.00 | 64 003.00 | | 323 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 573.00 | 16 219.00 | 2 354.00 | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 845.00 | 120 491.00 | 2 354.00 | 122 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 071.00 | 13 078.00 | | 9 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 644.00 | 12 496.00 | | 11 644.00 |
ST Autres comptes | 58 097.00 | 56 345.00 | | 58 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 825.00 | 38 985.00 | | 38 825.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | 2 552.00 | | 2 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 2 195.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 257.00 | 15 273.00 | | 11 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 274.00 | 76 572.00 | | 68 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 968.00 | 40 675.00 | | 36 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 523.00 | 110 378.00 | | 111 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |