| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 191 557.00 | 109 704.00 | 81 853.00 | 191 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 803.00 | 43 694.00 | 45 109.00 | 88 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 885.00 | 320 119.00 | 111 766.00 | 431 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 694.00 | 478 517.00 | 239 177.00 | 717 694.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 744.00 | 478 517.00 | 269 226.00 | 747 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 101.00 | 231 037.00 | | 157 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 955.00 | -73 936.00 | | -105 955.00 |
DL TOTAL (I) | 62 146.00 | 168 101.00 | | 62 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 518.00 | 87 054.00 | | 82 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 119.00 | 35 083.00 | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 6 769.00 | | 11 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | 38 941.00 | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 080.00 | 167 853.00 | | 207 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 226.00 | 335 954.00 | | 269 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 362.00 | 167 853.00 | | 141 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 310.00 | | 183 310.00 | 183 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 310.00 | | 183 310.00 | 183 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 681.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 8 607.00 | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 507.00 | 6 616.00 | | 8 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 1 294.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 2 730.00 | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 158.00 | 19 417.00 | | 16 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 906.00 | 22 147.00 | | 20 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 848.00 | 13 335.00 | | 12 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 848.00 | 36 039.00 | | 12 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | -13 893.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 620.00 | 385 614.00 | | 302 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 575.00 | 459 549.00 | | 408 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 955.00 | -73 936.00 | | -105 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 694.00 | | 47 462.00 | 687 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 462.00 | 717 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 462.00 | 712 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 245.00 | | 47 462.00 | 682 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 451.00 | 50 681.00 | 4 614.00 | 432 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 451.00 | 50 681.00 | 4 614.00 | 427 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 9 282.00 | 65 718.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 080.00 | 141 362.00 | 65 718.00 | 207 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 725.00 | 7 144.00 | | 9 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | 10 340.00 | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 57 298.00 | 55 816.00 | | 57 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 311.00 | 23 915.00 | | 43 311.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | 2 863.00 | | 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 2 179.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 669.00 | 9 323.00 | | 11 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 296.00 | 37 046.00 | | 20 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 101.00 | 23.00 | | 25 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 092.00 | 101 354.00 | | 112 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |