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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 191 557.00 | 28 283.00 | 163 274.00 | 191 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 477.00 | 32 007.00 | 17 471.00 | 49 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 988.00 | 207 762.00 | 245 226.00 | 452 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 472.00 | 273 052.00 | 426 420.00 | 699 472.00 |
BT Marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CF Disponibilités | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 504.00 | 273 052.00 | 546 452.00 | 819 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 559.00 | 288 600.00 | | 342 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 335.00 | 53 959.00 | | 56 335.00 |
DL TOTAL (I) | 409 894.00 | 353 559.00 | | 409 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 730.00 | 122 024.00 | | 88 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 9.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 18 823.00 | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 771.00 | 37 901.00 | | 29 771.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 557.00 | 178 790.00 | | 136 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 452.00 | 532 349.00 | | 546 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 737.00 | 101 012.00 | | 93 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 045.00 | | 96 426.00 | 603 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 596.00 | | 96 426.00 | 597 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 639.00 | 61 413.00 | | 211 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 639.00 | 61 413.00 | | 206 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 602.00 | 45 782.00 | 42 820.00 | 88 602.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 557.00 | 93 737.00 | 42 820.00 | 136 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 781.00 | 12 922.00 | | 10 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 948.00 | 9 046.00 | | 9 948.00 |
ST Autres comptes | 57 838.00 | 59 987.00 | | 57 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 367.00 | 38 155.00 | | 39 367.00 |
YT Sous‐traitance | 3 557.00 | 3 426.00 | | 3 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 1 824.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 950.00 | 14 746.00 | | 12 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 338.00 | 98 599.00 | | 106 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 473.00 | 46 231.00 | | 45 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 710.00 | 110 614.00 | | 110 710.00 |