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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 370.00 | 12 300.00 | 7 070.00 | 19 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 240.00 | 49 170.00 | 7 070.00 | 56 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 732.00 | | 478 732.00 | 478 732.00 |
BZ Autres créances | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
CF Disponibilités | 331 818.00 | | 331 818.00 | 331 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 044.00 | | 1 013 044.00 | 1 013 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 284.00 | 49 170.00 | 1 020 114.00 | 1 069 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 66 213.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 346 906.00 | 2 920 296.00 | | 3 346 906.00 |
242 Autres charges externes. | 1 399 553.00 | 920 684.00 | | 1 399 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 634.00 | 37 555.00 | | 47 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 256 751.00 | 1 052 658.00 | | 1 256 751.00 |
252 Charges sociales | 337 458.00 | 244 765.00 | | 337 458.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 16 797.00 | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 302 036.00 | 628 526.00 | | 302 036.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | 6 659.00 | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 061.00 | 16 043.00 | | 5 061.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 1 703.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 16 088.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 912.00 | 186 255.00 | | 72 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234 433.00 | 447 182.00 | | 234 433.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 819.00 | 184 637.00 | | 171 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 433.00 | 447 182.00 | | 234 433.00 |
DL TOTAL (I) | 450 253.00 | 675 819.00 | | 450 253.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 44 887.00 | | 207 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 5 377.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 861.00 | 496 288.00 | | 519 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 114.00 | 1 222 107.00 | | 1 020 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 865.00 | 745.00 | | 59 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 56 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 36 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 19 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 745.00 | | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 078.00 | 3 462.00 | 4 370.00 | 50 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 890.00 | | 1 020.00 | 37 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | 3 462.00 | 3 350.00 | 12 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 226.00 | 681 226.00 | | 681 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 861.00 | 519 861.00 | | 519 861.00 |