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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 870.00 | 37 615.00 | 15 255.00 | 52 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 070.00 | | 189 070.00 | 189 070.00 |
BZ Autres créances | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CF Disponibilités | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 334.00 | | 410 334.00 | 410 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 204.00 | 37 615.00 | 425 589.00 | 463 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 580.00 | 445 534.00 | | 239 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 863.00 | -85 954.00 | | -183 863.00 |
DL TOTAL (I) | 99 717.00 | 403 580.00 | | 99 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | 14 620.00 | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 591.00 | 95 446.00 | | 142 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 84 724.00 | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 796.00 | 130 595.00 | | 112 796.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 872.00 | 326 021.00 | | 325 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 589.00 | 729 601.00 | | 425 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | 1 092.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 1 092.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 388.00 | 2 031 590.00 | | 1 360 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 252.00 | 2 117 545.00 | | 1 544 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 863.00 | -85 954.00 | | -183 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 52 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 922.00 | 16.00 | 3 322.00 | 40 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 16.00 | 3 322.00 | 4 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
UX Autres créances clients | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 065.00 | 279 065.00 | | 279 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 872.00 | 325 872.00 | | 325 872.00 |