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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
BZ Autres créances | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
CF Disponibilités | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 543.00 | | 601 543.00 | 601 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 999.00 | | 616 999.00 | 616 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 717.00 | 239 580.00 | | 55 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 279.00 | -183 863.00 | | -40 279.00 |
DL TOTAL (I) | 59 438.00 | 99 717.00 | | 59 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 665.00 | 142 591.00 | | 208 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | 62 090.00 | | 113 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 582.00 | 112 796.00 | | 198 582.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 561.00 | 325 872.00 | | 557 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 999.00 | 425 589.00 | | 616 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 912 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 4 312.00 | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 895.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | 3 418.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 095.00 | 1 360 388.00 | | 1 918 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 374.00 | 1 544 251.00 | | 1 958 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 279.00 | -183 863.00 | | -40 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 870.00 | | 201.00 | 52 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 615.00 | 15 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | 201.00 | 15 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 770.00 | 407 770.00 | | 407 770.00 |
VI Groupe et associés | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 640.00 | 503 640.00 | | 503 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 561.00 | 557 561.00 | | 557 561.00 |