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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 3 468.00 | 13 872.00 | 17 340.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 727.00 | 3 468.00 | 32 259.00 | 35 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 292.00 | | 471 292.00 | 471 292.00 |
BZ Autres créances | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
CF Disponibilités | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 156.00 | | 735 156.00 | 735 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 883.00 | 3 468.00 | 767 415.00 | 770 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 438.00 | 55 717.00 | | 15 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 942.00 | -40 279.00 | | 116 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 186 071.00 | 59 438.00 | | 186 071.00 |
DP Provisions pour risques | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 227.00 | 208 665.00 | | 148 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 392.00 | 113 088.00 | | 173 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 441.00 | 198 582.00 | | 246 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 059.00 | 557 561.00 | | 568 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 415.00 | 616 999.00 | | 767 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 522 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 3 580.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 531.00 | 100.00 | | 13 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 599.00 | 3 480.00 | | -10 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 542.00 | 1 918 095.00 | | 2 532 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 600.00 | 1 958 374.00 | | 2 415 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 942.00 | -40 279.00 | | 116 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 456.00 | | 20 271.00 | 15 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | 431.00 | 15 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 468.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 468.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 441.00 | 246 441.00 | | 246 441.00 |
UX Autres créances clients | 471 292.00 | 471 292.00 | | 471 292.00 |
VI Groupe et associés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 183.00 | 618 183.00 | | 618 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 059.00 | 568 059.00 | | 568 059.00 |