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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 417 742.00 | 114 974.00 | 302 767.00 | 417 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 149.00 | 9 876.00 | 17 272.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 604.00 | 26 384.00 | 25 219.00 | 51 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 095.00 | 151 435.00 | 345 659.00 | 497 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BZ Autres créances | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
CF Disponibilités | 185 581.00 | | 185 581.00 | 185 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 845.00 | 151 435.00 | 687 410.00 | 838 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
DL TOTAL (I) | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 975.00 | | | 290 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 720.00 | | | 480 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 410.00 | | | 687 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 469.00 | | | 461 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 732.00 | | 3 486 732.00 | 3 486 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 732.00 | | 3 486 732.00 | 3 486 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 131.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 906.00 | | | 3 493 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 136.00 | | | 3 382 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 124.00 | | | 481 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 525.00 | | | 480 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 304.00 | 28 132.00 | | 123 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 105.00 | 28 132.00 | | 123 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 975.00 | 290 975.00 | | 290 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 262.00 | 45 011.00 | 19 251.00 | 64 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 390.00 | 94 990.00 | 400.00 | 95 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 721.00 | 461 470.00 | 19 251.00 | 480 721.00 |