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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 417 742.00 | 135 921.00 | 281 821.00 | 417 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 365.00 | 13 277.00 | 17 087.00 | 30 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 604.00 | 31 152.00 | 20 452.00 | 51 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 112.00 | 180 351.00 | 319 760.00 | 500 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BT Marchandises | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CF Disponibilités | 254 416.00 | | 254 416.00 | 254 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 493.00 | | 371 493.00 | 371 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 605.00 | 180 351.00 | 691 254.00 | 871 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
DL TOTAL (I) | 236 113.00 | | | 236 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 456.00 | | | 313 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 254.00 | | | 691 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 978.00 | | 3 536 978.00 | 3 536 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 978.00 | | 3 536 978.00 | 3 536 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 114.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 174.00 | | | 3 544 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 750.00 | | | 3 434 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 095.00 | | | 497 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 496.00 | | | 496 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 436.00 | 29 115.00 | 199.00 | 151 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 237.00 | 29 115.00 | | 151 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 456.00 | 313 456.00 | | 313 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VP Divers | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 520.00 | 67 120.00 | 400.00 | 67 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 141.00 | 455 141.00 | | 455 141.00 |