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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 427 143.00 | 222 715.00 | 204 427.00 | 427 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 404.00 | 25 550.00 | 38 854.00 | 64 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 745.00 | 49 652.00 | 5 092.00 | 54 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 693.00 | 297 918.00 | 248 775.00 | 546 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 081.00 | 297 918.00 | 379 162.00 | 677 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
DH Report à nouveau | -123 961.00 | | | -123 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 195.00 | | | -172 195.00 |
DL TOTAL (I) | -87 118.00 | | | -87 118.00 |
DP Provisions pour risques | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 286.00 | | | 265 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 010.00 | | | 413 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 162.00 | | | 379 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 010.00 | | | 413 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 989.00 | | | 2 520 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 185.00 | | | 2 693 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 195.00 | | | -172 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 323.00 | | 15 370.00 | 531 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 923.00 | | 15 370.00 | 530 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 583.00 | 32 335.00 | | 265 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 583.00 | 32 335.00 | | 265 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 700.00 | 5 488.00 | 62 917.00 | 110 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 700.00 | 5 488.00 | 62 917.00 | 110 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 62 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 418.00 | 42 018.00 | 400.00 | 42 418.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 010.00 | 413 010.00 | | 413 010.00 |