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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 427 143.00 | 178 942.00 | 248 201.00 | 427 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 814.00 | 21 084.00 | 37 730.00 | 58 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 772.00 | 39 861.00 | 10 911.00 | 50 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 130.00 | 239 888.00 | 297 242.00 | 537 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BT Marchandises | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BZ Autres créances | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CF Disponibilités | 176 594.00 | | 176 594.00 | 176 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 496.00 | 239 888.00 | 591 608.00 | 831 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DL TOTAL (I) | 249 038.00 | | | 249 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 568.00 | | | 250 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 569.00 | | | 342 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 608.00 | | | 591 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 569.00 | | | 342 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 223.00 | | 2 918 223.00 | 2 918 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 223.00 | | 2 918 223.00 | 2 918 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 412.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 890.00 | | | 2 927 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 028.00 | | | 2 869 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 137.00 | | 21 424.00 | 517 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 537 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 536 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 737.00 | | 21 424.00 | 516 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 245.00 | 31 412.00 | 769.00 | 209 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 245.00 | 31 412.00 | 769.00 | 209 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 100.00 | 70 700.00 | 400.00 | 71 100.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 569.00 | 342 569.00 | | 342 569.00 |