| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 85 063.00 | 23 320.00 | 61 743.00 | 85 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 348.00 | 134 804.00 | 63 544.00 | 198 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 591.00 | 158 124.00 | 1 395 466.00 | 1 553 591.00 |
BT Marchandises | 237 753.00 | | 237 753.00 | 237 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CF Disponibilités | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 757.00 | | 548 757.00 | 548 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 348.00 | 158 124.00 | 1 944 223.00 | 2 102 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 815.00 | 14 471.00 | | 17 815.00 |
DG Autres réserves | 126 607.00 | 94 575.00 | | 126 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 677.00 | 66 873.00 | | 114 677.00 |
DL TOTAL (I) | 559 099.00 | 475 918.00 | | 559 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 158.00 | 1 056 332.00 | | 944 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 931.00 | 205 856.00 | | 206 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | 119 203.00 | | 165 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | 54 791.00 | | 68 828.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 124.00 | 1 437 005.00 | | 1 385 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 223.00 | 1 912 923.00 | | 1 944 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 615.00 | 465 881.00 | | 555 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 881.00 | | 2 038 881.00 | 2 038 881.00 |
FG Production vendue services | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 084.00 | | 2 227 084.00 | 2 227 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | 13 166.00 | | 13 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 167.00 | 39 247.00 | | 38 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -90.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 495.00 | 17 280.00 | | 43 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 280.00 | 2 062 394.00 | | 2 242 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 603.00 | 1 995 522.00 | | 2 127 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 677.00 | 66 873.00 | | 114 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 626.00 | | 4 965.00 | 1 548 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 626.00 | | 4 785.00 | 278 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 757.00 | 36 368.00 | | 121 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 757.00 | 36 368.00 | | 121 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 158.00 | 114 648.00 | 484 516.00 | 944 158.00 |
VI Groupe et associés | 206 931.00 | 206 931.00 | | 206 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 277.00 | 32 097.00 | 180.00 | 32 277.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 124.00 | 555 615.00 | 484 516.00 | 1 385 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 587.00 | 17 098.00 | | 14 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 924.00 | 10 547.00 | | 11 924.00 |
ST Autres comptes | 27 471.00 | 34 605.00 | | 27 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 668.00 | 33 657.00 | | 35 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | 5 638.00 | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 747.00 | 22 736.00 | | 19 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 905.00 | 122 449.00 | | 134 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 757.00 | 97 276.00 | | 108 757.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 062.00 | 78 809.00 | | 75 062.00 |