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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 85 063.00 | 57 345.00 | 27 718.00 | 85 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 534.00 | 193 479.00 | 63 055.00 | 256 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 777.00 | 250 824.00 | 1 360 953.00 | 1 611 777.00 |
BT Marchandises | 315 044.00 | | 315 044.00 | 315 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 245 166.00 | | 245 166.00 | 245 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 372.00 | | 663 372.00 | 663 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 149.00 | 250 824.00 | 2 024 325.00 | 2 275 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 483 876.00 | 339 172.00 | | 483 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 594.00 | 244 704.00 | | 241 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 470.00 | 913 876.00 | | 1 055 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 637.00 | 661 147.00 | | 486 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 760.00 | 100 412.00 | | 170 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 021.00 | 187 624.00 | | 224 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 82 104.00 | | 87 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 855.00 | 1 031 287.00 | | 968 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 325.00 | 1 945 163.00 | | 2 024 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 647.00 | 570 543.00 | | 695 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 672.00 | 22 152.00 | | 228 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 672.00 | 22 152.00 | | 228 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 021.00 | 224 021.00 | | 224 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 637.00 | 213 428.00 | 273 208.00 | 486 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 107.00 | 89 927.00 | 180.00 | 90 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 855.00 | 695 647.00 | 273 208.00 | 968 855.00 |