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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 85 063.00 | 40 332.00 | 44 730.00 | 85 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 348.00 | 169 736.00 | 28 612.00 | 198 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 591.00 | 210 069.00 | 1 343 522.00 | 1 553 591.00 |
BT Marchandises | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 235.00 | 91.00 | 13 144.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 200 497.00 | | 200 497.00 | 200 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 027.00 | 91.00 | 522 935.00 | 523 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 617.00 | 210 160.00 | 1 866 458.00 | 2 076 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 549.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 318.00 | 204 054.00 | | 150 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 854.00 | 152 715.00 | | 188 854.00 |
DL TOTAL (I) | 669 172.00 | 680 318.00 | | 669 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 425.00 | 786 946.00 | | 823 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 796.00 | 234 134.00 | | 149 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 179 366.00 | | 153 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 72 358.00 | | 70 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 285.00 | 1 272 804.00 | | 1 197 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 458.00 | 1 953 122.00 | | 1 866 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 387.00 | 642 430.00 | | 563 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 831.00 | | 2 537 831.00 | 2 537 831.00 |
FG Production vendue services | 273 410.00 | | 273 410.00 | 273 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 241.00 | | 2 811 241.00 | 2 811 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | 19 765.00 | | 5 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 507.00 | 42 512.00 | | 40 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 263.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 263.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -263.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 022.00 | 58 972.00 | | 65 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 840.00 | 2 548 987.00 | | 2 820 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 986.00 | 2 396 272.00 | | 2 631 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 854.00 | 152 715.00 | | 188 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 591.00 | | | 1 553 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 788.00 | 249 456.00 | 247 788.00 | 247 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 788.00 | 249 456.00 | 247 788.00 | 247 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 425.00 | 189 526.00 | 582 831.00 | 823 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 018.00 | 59 838.00 | 180.00 | 60 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 285.00 | 563 387.00 | 582 831.00 | 1 197 285.00 |