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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 85 063.00 | 63 917.00 | 21 145.00 | 85 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 844.00 | 208 172.00 | 49 672.00 | 257 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 087.00 | 272 090.00 | 1 340 997.00 | 1 613 087.00 |
BT Marchandises | 341 722.00 | | 341 722.00 | 341 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 235.00 | 26.00 | 13 209.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 441 528.00 | | 441 528.00 | 441 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 085.00 | 26.00 | 888 058.00 | 888 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 172.00 | 272 116.00 | 2 229 056.00 | 2 501 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 625 470.00 | 483 876.00 | | 625 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 178.00 | 241 594.00 | | 367 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 648.00 | 1 055 470.00 | | 1 322 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 208.00 | 486 637.00 | | 273 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860.00 | 170 760.00 | | 230 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 164.00 | 224 021.00 | | 252 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 131.00 | 87 437.00 | | 150 131.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 408.00 | 968 855.00 | | 906 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 056.00 | 2 024 325.00 | | 2 229 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 595.00 | 695 647.00 | | 820 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 777.00 | | 1 310.00 | 1 611 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 597.00 | | 1 310.00 | 341 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 824.00 | 21 266.00 | | 250 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 824.00 | 21 266.00 | | 250 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 164.00 | 252 164.00 | | 252 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 905.00 | 230 905.00 | | 230 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 208.00 | 187 395.00 | 85 813.00 | 273 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 779.00 | 91 599.00 | 180.00 | 91 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 408.00 | 820 595.00 | 85 813.00 | 906 408.00 |