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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 105.00 | 115 652.00 | 24 453.00 | 140 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 729.00 | 36 430.00 | 39 299.00 | 75 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 703.00 | 154 950.00 | 333 752.00 | 488 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 655.00 | 1 460.00 | 127 196.00 | 128 655.00 |
BZ Autres créances | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CF Disponibilités | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 343.00 | 1 460.00 | 302 883.00 | 304 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 046.00 | 156 410.00 | 636 635.00 | 793 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 526.00 | 186 484.00 | | 252 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 926.00 | 71 042.00 | | 32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 298 714.00 | 265 776.00 | | 298 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 838.00 | 105 834.00 | | 59 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 108 592.00 | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | 58 949.00 | | 52 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 921.00 | 358 754.00 | | 337 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 635.00 | 624 529.00 | | 636 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 231.00 | | 4 471.00 | 484 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 868.00 | | | 272 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 363.00 | | 4 471.00 | 211 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 669.00 | 22 281.00 | | 132 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 801.00 | 22 281.00 | | 129 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753.00 | 1 617.00 | 15 136.00 | 16 753.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 921.00 | 322 785.00 | 15 136.00 | 337 921.00 |