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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 111.00 | 150 541.00 | 15 570.00 | 166 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 621.00 | 65 412.00 | 15 208.00 | 80 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 247.00 | 219 467.00 | 300 779.00 | 520 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 180 517.00 | | 180 517.00 | 180 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 911.00 | | 277 911.00 | 277 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 158.00 | 219 467.00 | 578 691.00 | 798 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 896.00 | | | 350 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
DL TOTAL (I) | 418 152.00 | | | 418 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 691.00 | | | 578 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 007.00 | | 16 049.00 | 506 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 520 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 246 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 514.00 | | | 273 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 493.00 | | 16 049.00 | 232 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 851.00 | 12 426.00 | 1 809.00 | 208 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 337.00 | 12 426.00 | 1 809.00 | 205 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 528.00 | 19 468.00 | 9 402.00 | 93 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
UX Autres créances clients | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 538.00 | 86 478.00 | 9 402.00 | 160 538.00 |