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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 520.00 | 145 740.00 | 16 780.00 | 162 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 59 596.00 | 10 375.00 | 69 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 007.00 | 208 851.00 | 297 155.00 | 506 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 250.00 | 9 977.00 | 104 273.00 | 114 250.00 |
BZ Autres créances | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 205.00 | 9 977.00 | 344 228.00 | 354 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 212.00 | 218 828.00 | 641 384.00 | 860 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 411.00 | 298 462.00 | | 283 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 484.00 | -15 050.00 | | 67 484.00 |
DL TOTAL (I) | 359 146.00 | 291 662.00 | | 359 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 700.00 | 48 743.00 | | 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 80.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | 117 780.00 | | 101 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 58 294.00 | | 77 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 237.00 | 224 897.00 | | 282 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 384.00 | 516 558.00 | | 641 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 110.00 | | | 268 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 686.00 | 4 321.00 | | 501 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 514.00 | | | 273 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 172.00 | 4 321.00 | | 228 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 339.00 | 15 512.00 | | 193 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 825.00 | 15 512.00 | | 189 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 701.00 | 88 574.00 | 13 545.00 | 102 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 089.00 | 311 089.00 | | 311 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 188.00 | 311 188.00 | | 311 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 238.00 | 268 111.00 | 13 545.00 | 282 238.00 |