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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 521.00 | 137 379.00 | 25 142.00 | 162 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 651.00 | 52 446.00 | 13 205.00 | 65 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 686.00 | 193 339.00 | 308 347.00 | 501 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 037.00 | 9 977.00 | 97 060.00 | 107 037.00 |
BZ Autres créances | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 189.00 | 9 977.00 | 208 212.00 | 218 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 875.00 | 203 316.00 | 516 559.00 | 719 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 462.00 | 298 378.00 | | 298 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 050.00 | 84.00 | | -15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 291 662.00 | 306 712.00 | | 291 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 743.00 | 47 687.00 | | 48 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 86 415.00 | | 117 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 294.00 | 93 951.00 | | 58 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 897.00 | 228 803.00 | | 224 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 558.00 | 535 514.00 | | 516 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 517.00 | 15 822.00 | | 177 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 003.00 | 15 822.00 | | 174 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 743.00 | 24 331.00 | 15 448.00 | 48 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
UX Autres créances clients | 186 756.00 | 186 756.00 | | 186 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 855.00 | 186 855.00 | | 186 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 897.00 | 200 485.00 | 15 448.00 | 224 897.00 |