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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 626.00 | 19 618.00 | 1 008.00 | 20 626.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 30 862.00 | 10 690.00 | 20 172.00 | 30 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 374.00 | 83 613.00 | 53 761.00 | 137 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 100 956.00 | 92 796.00 | 193 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 447.00 | 214 877.00 | 2 260 570.00 | 2 475 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 954.00 | | 456 954.00 | 456 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 285.00 | 22 945.00 | 282 340.00 | 305 285.00 |
BZ Autres créances | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
CF Disponibilités | 756 421.00 | | 756 421.00 | 756 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 820.00 | 22 945.00 | 1 696 875.00 | 1 719 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 267.00 | 237 822.00 | 3 957 445.00 | 4 195 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 768 790.00 | 607 730.00 | | 768 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 786.00 | 641 060.00 | | 626 786.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 791.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 965.00 | 1 690 581.00 | | 1 836 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 235.00 | 1 266 535.00 | | 1 046 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 558.00 | 76 722.00 | | 142 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 527.00 | 511 963.00 | | 565 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 104.00 | 277 872.00 | | 295 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
EA Autres dettes | 53 872.00 | 65 744.00 | | 53 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 480.00 | 2 198 834.00 | | 2 120 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 445.00 | 3 889 416.00 | | 3 957 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 270.00 | 1 154 695.00 | | 1 301 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 642.00 | | 26 854.00 | 2 448 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 92 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 475 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 192.00 | | 1 434.00 | 2 019 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 407.00 | | 24 580.00 | 337 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 043.00 | | 840.00 | 92 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 173.00 | 82 704.00 | | 132 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 2 037.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 592.00 | 80 667.00 | | 114 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 791.00 | 90.00 | 491.00 | 1 791.00 |
6T Sur comptes clients | 47 790.00 | 13 473.00 | 38 318.00 | 47 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 790.00 | 13 473.00 | 38 318.00 | 47 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 582.00 | 13 563.00 | 38 810.00 | 49 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 473.00 | 38 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 527.00 | 565 527.00 | | 565 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 566.00 | 122 566.00 | | 122 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 305 285.00 | | | 305 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 159.00 | 226 950.00 | 794 589.00 | 1 046 159.00 |
VI Groupe et associés | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 844.00 | 470 892.00 | 952.00 | 471 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 480.00 | 1 301 270.00 | 794 589.00 | 2 120 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |