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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 51 829.00 | 48 210.00 | 3 619.00 | 51 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 708.00 | 120 671.00 | 13 037.00 | 133 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 937.00 | 172 191.00 | 48 746.00 | 220 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 556.00 | 364 546.00 | 2 179 010.00 | 2 543 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 047.00 | | 468 047.00 | 468 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 064.00 | 20 860.00 | 118 204.00 | 139 064.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 313 749.00 | | 313 749.00 | 313 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 658.00 | 20 860.00 | 1 027 798.00 | 1 048 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 214.00 | 385 406.00 | 3 206 808.00 | 3 592 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 905 771.00 | 938 149.00 | | 905 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 790.00 | 327 622.00 | | 384 790.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 950.00 | 1 707 160.00 | | 1 731 950.00 |
DP Provisions pour risques | 79 213.00 | 51 903.00 | | 79 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 213.00 | 51 903.00 | | 79 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 038.00 | 615 153.00 | | 407 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 976.00 | 32 766.00 | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 961.00 | 606 970.00 | | 577 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 344.00 | 285 540.00 | | 314 344.00 |
EA Autres dettes | 63 326.00 | 177 532.00 | | 63 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 645.00 | 1 717 960.00 | | 1 395 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 808.00 | 3 477 023.00 | | 3 206 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 347 502.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 216.00 | | 38 668.00 | 2 534 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 328.00 | 2 543 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 328.00 | 406 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 474.00 | | | 2 023 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 135.00 | | 18 668.00 | 417 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 607.00 | | 20 000.00 | 93 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 879.00 | 34 995.00 | 29 328.00 | 358 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 434.00 | 1 040.00 | | 22 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 445.00 | 33 955.00 | 29 328.00 | 336 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 903.00 | 27 310.00 | | 51 903.00 |
6T Sur comptes clients | 21 516.00 | 1 661.00 | 2 316.00 | 21 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 516.00 | 1 661.00 | 2 316.00 | 21 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 808.00 | 28 971.00 | 2 316.00 | 74 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 971.00 | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 961.00 | 577 961.00 | | 577 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
UX Autres créances clients | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 996.00 | 255 154.00 | 151 842.00 | 406 996.00 |
VI Groupe et associés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 439.00 | | | 243 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 506.00 | 224 779.00 | 21 727.00 | 246 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 645.00 | 1 243 803.00 | 151 842.00 | 1 395 645.00 |