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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 836.00 | 24 410.00 | 2 426.00 | 26 836.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
AP Constructions | 98 119.00 | 68 080.00 | 30 039.00 | 98 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 973.00 | 152 274.00 | 17 699.00 | 169 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 112.00 | 205 158.00 | 74 954.00 | 280 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 877.00 | 449 922.00 | 224 954.00 | 674 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 767.00 | | 658 767.00 | 658 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 741.00 | 11 396.00 | 198 345.00 | 209 741.00 |
BZ Autres créances | 2 000 634.00 | | 2 000 634.00 | 2 000 634.00 |
CF Disponibilités | 559 912.00 | | 559 912.00 | 559 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 991.00 | 11 396.00 | 3 530 595.00 | 3 541 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 868.00 | 461 318.00 | 3 755 549.00 | 4 216 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 941.00 | 1 050 561.00 | | 7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 373.00 | 397 380.00 | | 538 373.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 987 703.00 | 1 889 330.00 | | 987 703.00 |
DP Provisions pour risques | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 113.00 | 313 267.00 | | 122 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 446.00 | 33 200.00 | | 1 435 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 269.00 | 604 598.00 | | 798 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 872.00 | 336 219.00 | | 332 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 3 821.00 | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 50 329.00 | 72 196.00 | | 50 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 536.00 | 1 363 301.00 | | 2 740 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 549.00 | 3 279 942.00 | | 3 755 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 159.00 | 1 276 860.00 | | 2 658 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 272.00 | | 60 604.00 | 2 614 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 674 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000 000.00 | 33 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 094.00 | | 8 971.00 | 2 024 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 571.00 | | 51 633.00 | 496 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 281.00 | 44 641.00 | 449 922.00 | 405 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 554.00 | 856.00 | 24 410.00 | 23 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 727.00 | 43 785.00 | 425 512.00 | 381 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | 4 446.00 | 4 515.00 | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | 4 446.00 | 4 515.00 | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 165.00 | 4 446.00 | 4 515.00 | 40 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 446.00 | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 269.00 | 798 269.00 | | 798 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 209 741.00 | 209 741.00 | | 209 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 002.00 | 39 625.00 | 82 377.00 | 122 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 446.00 | 1 435 446.00 | | 1 435 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 629.00 | | | 231 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 977.00 | 2 285 250.00 | 1 727.00 | 2 286 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 536.00 | 2 658 159.00 | 82 377.00 | 2 740 536.00 |