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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 474.00 | 22 434.00 | 1 040.00 | 23 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 48 510.00 | 42 949.00 | 5 561.00 | 48 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 177.00 | 138 314.00 | 14 863.00 | 153 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 447.00 | 155 182.00 | 60 265.00 | 215 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 216.00 | 358 879.00 | 2 175 337.00 | 2 534 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 687.00 | | 470 687.00 | 470 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 170.00 | 21 516.00 | 135 654.00 | 157 170.00 |
BZ Autres créances | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CF Disponibilités | 460 528.00 | | 460 528.00 | 460 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 202.00 | 21 516.00 | 1 301 686.00 | 1 323 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 418.00 | 380 395.00 | 3 477 023.00 | 3 857 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 938 149.00 | 915 576.00 | | 938 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 622.00 | 422 573.00 | | 327 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 160.00 | 1 779 538.00 | | 1 707 160.00 |
DP Provisions pour risques | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 153.00 | 853 324.00 | | 615 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766.00 | 32 076.00 | | 32 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 970.00 | 590 404.00 | | 606 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 540.00 | 273 473.00 | | 285 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 049.00 | | |
EA Autres dettes | 177 532.00 | 283 323.00 | | 177 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 960.00 | 2 033 648.00 | | 1 717 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 023.00 | 3 813 187.00 | | 3 477 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 502.00 | 1 419 359.00 | | 1 347 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 237.00 | | 25 979.00 | 2 508 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 370.00 | | 1 104.00 | 2 022 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 034.00 | | 24 100.00 | 393 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 833.00 | | 775.00 | 92 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 628.00 | 53 251.00 | | 305 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 846.00 | 1 588.00 | | 20 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 781.00 | 51 663.00 | | 284 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 418.00 | 4 497.00 | 4 400.00 | 21 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 418.00 | 4 497.00 | 4 400.00 | 21 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 808.00 | 56 400.00 | 4 400.00 | 22 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 400.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 970.00 | 606 970.00 | | 606 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 750.00 | 244 292.00 | 368 531.00 | 614 750.00 |
VI Groupe et associés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 665.00 | 354 938.00 | 1 727.00 | 356 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 960.00 | 1 347 502.00 | 368 531.00 | 1 717 960.00 |