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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 2 039 308.00 | 513 570.00 | 1 525 738.00 | 2 039 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 443.00 | 41 921.00 | 44 521.00 | 86 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 751.00 | 555 491.00 | 1 927 260.00 | 2 482 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
BZ Autres créances | 383 819.00 | | 383 819.00 | 383 819.00 |
CF Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 399.00 | 26 716.00 | 418 682.00 | 445 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 150.00 | 582 207.00 | 2 345 942.00 | 2 928 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 727.00 | -106 680.00 | | -135 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 242.00 | -29 047.00 | | -35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 031.00 | 2 365 273.00 | | 2 330 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992.00 | 12 512.00 | | 11 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 5 111.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 1 403.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 911.00 | 19 065.00 | | 15 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 942.00 | 2 384 338.00 | | 2 345 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 911.00 | 6 554.00 | | 15 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 818.00 | | 160 818.00 | 160 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 818.00 | | 160 818.00 | 160 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 996.00 | 160 992.00 | | 165 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 239.00 | 190 039.00 | | 201 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 242.00 | -29 047.00 | | -35 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 751.00 | | | 2 482 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 751.00 | | | 2 482 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 066.00 | 111 425.00 | | 444 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 066.00 | 111 425.00 | | 444 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 536.00 | 383 819.00 | 26 716.00 | 410 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |