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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 2 039 308.00 | 821 912.00 | 1 217 396.00 | 2 039 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 501.00 | 68 325.00 | 20 176.00 | 88 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 809.00 | 890 238.00 | 1 594 571.00 | 2 484 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | 14 157.00 | 4 319.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 623 666.00 | | 623 666.00 | 623 666.00 |
CF Disponibilités | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 522.00 | 14 157.00 | 666 364.00 | 680 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 331.00 | 904 395.00 | 2 260 936.00 | 3 165 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 300.00 | -182 113.00 | | -224 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 025.00 | -42 187.00 | | -29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 675.00 | 2 276 700.00 | | 2 247 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | 11 624.00 | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 755.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 261.00 | 12 379.00 | | 13 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 936.00 | 2 289 079.00 | | 2 260 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 924.00 | 159 146.00 | | 168 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 949.00 | 201 332.00 | | 197 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 025.00 | -42 187.00 | | -29 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 809.00 | | | 2 484 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 809.00 | | | 2 484 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 607.00 | 111 631.00 | 890 238.00 | 778 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 607.00 | 111 631.00 | 890 238.00 | 778 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 4 319.00 | 14 157.00 | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 666.00 | 623 666.00 | | 623 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 143.00 | 627 985.00 | 14 157.00 | 642 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |