| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 2 039 308.00 | 616 351.00 | 1 422 958.00 | 2 039 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 816.00 | 50 674.00 | 37 142.00 | 87 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 124.00 | 667 025.00 | 1 817 099.00 | 2 484 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 139.00 | 790.00 | 24 929.00 |
BZ Autres créances | 486 855.00 | | 486 855.00 | 486 855.00 |
CF Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 183.00 | 24 139.00 | 516 045.00 | 540 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 307.00 | 691 163.00 | 2 333 144.00 | 3 024 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 969.00 | -135 727.00 | | -170 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 144.00 | -35 242.00 | | -11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 887.00 | 2 330 031.00 | | 2 318 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 093.00 | 11 992.00 | | 12 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 465.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 416.00 | | |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 257.00 | 15 911.00 | | 14 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 144.00 | 2 345 942.00 | | 2 333 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 257.00 | 15 911.00 | | 14 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 624.00 | 165 997.00 | | 174 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 768.00 | 201 239.00 | | 185 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 144.00 | -35 242.00 | | -11 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 751.00 | | | 2 482 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 751.00 | | | 2 482 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 491.00 | 111 533.00 | | 555 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 491.00 | 111 533.00 | | 555 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 486 855.00 | | | 486 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 784.00 | 487 645.00 | 24 139.00 | 511 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |