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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 2 039 308.00 | 924 693.00 | 1 114 615.00 | 2 039 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 77 286.00 | 12 668.00 | 89 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 262.00 | 1 001 979.00 | 1 484 283.00 | 2 486 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | 13 350.00 | 726.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 685 138.00 | | 685 138.00 | 685 138.00 |
CF Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 555.00 | 13 350.00 | 745 205.00 | 758 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 817.00 | 1 015 329.00 | 2 229 488.00 | 3 244 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 325.00 | -224 300.00 | | -253 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 513.00 | -29 025.00 | | -38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 162.00 | 2 247 675.00 | | 2 209 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | 11 864.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 397.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 326.00 | 13 261.00 | | 20 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 488.00 | 2 260 936.00 | | 2 229 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 441.00 | 13 261.00 | | 7 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 82.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 899.00 | 168 924.00 | | 164 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 412.00 | 197 949.00 | | 203 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 513.00 | -29 025.00 | | -38 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 809.00 | | 1 453.00 | 2 484 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 809.00 | | 1 453.00 | 2 484 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 238.00 | 111 741.00 | 1 001 979.00 | 890 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 238.00 | 111 741.00 | 1 001 979.00 | 890 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 726.00 | 13 350.00 | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 138.00 | 685 138.00 | | 685 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 214.00 | 685 864.00 | 13 350.00 | 699 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 326.00 | 7 441.00 | | 20 326.00 |