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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 531.00 | 1 604.00 | 926.00 | 2 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 680.00 | 24 585.00 | 35 095.00 | 59 680.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 299.00 | 26 189.00 | 36 110.00 | 62 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 229.00 | | 279 229.00 | 279 229.00 |
110 Total général Actif | 341 528.00 | 26 189.00 | 315 339.00 | 341 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453.00 | | | 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 725 267.00 | | | 725 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 029.00 | | | 739 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447.00 | | | 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382 792.00 | | | 382 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
252 Charges sociales | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 716.00 | | | 658 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
280 Produits financiers | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 476.00 | | | 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |