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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 283.00 | 39 868.00 | 29 415.00 | 69 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 053.00 | 42 398.00 | 29 654.00 | 72 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BZ Autres créances | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 648.00 | 7 493.00 | 116 155.00 | 123 648.00 |
CF Disponibilités | 259 736.00 | | 259 736.00 | 259 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 477.00 | 7 493.00 | 442 983.00 | 450 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 529.00 | 49 892.00 | 472 637.00 | 522 529.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
DL TOTAL (I) | 320 315.00 | | | 320 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
EA Autres dettes | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 323.00 | | | 152 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 637.00 | | | 472 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 209.00 | | 565 209.00 | 565 209.00 |
FG Production vendue services | 408 201.00 | | 408 201.00 | 408 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 410.00 | | 973 410.00 | 973 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 934.00 | | | 988 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 648.00 | | | 906 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 960.00 | 8 439.00 | | 33 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 383.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 812.00 | 8 056.00 | | 31 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 821.00 | 4 097.00 | 1 724.00 | 5 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 262.00 | 61 112.00 | 150.00 | 61 262.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 733.00 | 88 009.00 | 1 724.00 | 89 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
ST Autres comptes | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YT Sous‐traitance | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 525.00 | | | 226 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |