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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 506.00 | 48 678.00 | 29 827.00 | 78 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 276.00 | 51 209.00 | 30 066.00 | 81 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BZ Autres créances | 241 564.00 | | 241 564.00 | 241 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 482.00 | 1 325.00 | 124 158.00 | 125 482.00 |
CF Disponibilités | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 627.00 | 1 325.00 | 544 302.00 | 545 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 903.00 | 52 534.00 | 574 369.00 | 626 903.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
DL TOTAL (I) | 314 283.00 | | | 314 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EA Autres dettes | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 086.00 | | | 260 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 369.00 | | | 574 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FD Production vendue biens | 533 594.00 | | 533 594.00 | 533 594.00 |
FG Production vendue services | 517 148.00 | | 517 148.00 | 517 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 901.00 | | 1 050 901.00 | 1 050 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 163.00 | | | 1 071 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 910.00 | | | 994 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 053.00 | | 9 223.00 | 72 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | 9 223.00 | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 398.00 | 8 811.00 | | 42 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | 8 811.00 | | 39 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 493.00 | 1 325.00 | 7 493.00 | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 493.00 | 1 325.00 | 7 493.00 | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493.00 | 1 325.00 | 7 493.00 | 7 493.00 |
UG ‐ Financières | | 1 325.00 | 7 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 226 984.00 | 226 984.00 | | 226 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 347.00 | 267 197.00 | 150.00 | 267 347.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
YT Sous‐traitance | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 061.00 | | | 222 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |