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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 148.00 | 383.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 283.00 | 31 812.00 | 37 471.00 | 69 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 053.00 | 33 960.00 | 38 093.00 | 72 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BT Marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 639.00 | | 437 639.00 | 437 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 691.00 | 33 960.00 | 475 731.00 | 509 691.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
DL TOTAL (I) | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 299.00 | | 9 753.00 | 62 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 680.00 | | 9 603.00 | 59 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 150.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 189.00 | 7 771.00 | | 26 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 544.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585.00 | 7 227.00 | | 24 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 856.00 | 4 037.00 | 5 820.00 | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 155.00 | 69 005.00 | 150.00 | 69 155.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 965.00 | 128 146.00 | 5 820.00 | 133 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YT Sous‐traitance | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 000.00 | | | 181 000.00 |