| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 441.00 | 159.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 391.00 | | 1 384 391.00 | 1 384 391.00 |
AN Terrains | 19 418.00 | 16 606.00 | 2 811.00 | 19 418.00 |
AP Constructions | 2 759 611.00 | 1 624 129.00 | 1 135 482.00 | 2 759 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 550.00 | 898 356.00 | 256 194.00 | 1 154 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 923.00 | 1 116 835.00 | 549 088.00 | 1 665 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 009 225.00 | 3 659 367.00 | 3 349 858.00 | 7 009 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BT Marchandises | 2 580 553.00 | | 2 580 553.00 | 2 580 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 145.00 | 25 689.00 | 277 455.00 | 303 145.00 |
BZ Autres créances | 685 374.00 | 3 610.00 | 681 764.00 | 685 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376 737.00 | | 2 376 737.00 | 2 376 737.00 |
CF Disponibilités | 486 269.00 | | 486 269.00 | 486 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 771.00 | 29 299.00 | 6 508 472.00 | 6 537 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 996.00 | 3 688 666.00 | 9 858 330.00 | 13 546 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963.00 | | | 963.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 864.00 | 1 980 864.00 | | 1 980 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 241.00 | 123 852.00 | | 155 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 732.00 | 132 098.00 | | 261 732.00 |
DG Autres réserves | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 892.00 | 627 774.00 | | 522 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 751.00 | 2 887 610.00 | | 2 943 751.00 |
DP Provisions pour risques | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 256.00 | 3 175 910.00 | | 3 415 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 883.00 | 268 229.00 | | 366 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 79.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 160.00 | 1 710 760.00 | | 2 299 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 300.00 | 751 292.00 | | 735 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 894.00 | 7 941.00 | | 54 894.00 |
EA Autres dettes | 11 475.00 | 5 925.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 031.00 | 5 920 136.00 | | 6 883 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 330.00 | 8 839 294.00 | | 9 858 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 992.00 | 4 517 736.00 | | 5 803 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 835 892.00 | | 32 835 892.00 | 32 835 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 231 250.00 | | 2 231 250.00 | 2 231 250.00 |
FG Production vendue services | 478 644.00 | | 478 644.00 | 478 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 545 787.00 | | 35 545 787.00 | 35 545 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 629 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 601 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 322 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 541.00 | 7 560.00 | | 32 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 145.00 | 46 703.00 | | 57 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 706.00 | 38 687.00 | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 850.00 | 85 390.00 | | 61 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 922.00 | 52 204.00 | | 68 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 9 660.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 451.00 | 93 412.00 | | 72 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 601.00 | -8 021.00 | | -10 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 582.00 | -117 047.00 | | -158 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 814 471.00 | 34 728 048.00 | | 35 814 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 291 579.00 | 34 100 274.00 | | 35 291 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 892.00 | 627 774.00 | | 522 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 442.00 | | 299 813.00 | 6 785 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 030.00 | 7 009 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 030.00 | 5 599 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 991.00 | | | 1 387 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 778.00 | | 299 753.00 | 5 375 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 673.00 | | 60.00 | 21 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 841.00 | 429 026.00 | 72 500.00 | 3 302 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 20.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 420.00 | 429 006.00 | 72 500.00 | 3 299 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
6T Sur comptes clients | 28 196.00 | 1 845.00 | 4 352.00 | 28 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 173.00 | 1 715.00 | 1 278.00 | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 370.00 | 3 560.00 | 5 631.00 | 31 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 918.00 | 3 560.00 | 5 631.00 | 62 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | 5 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 160.00 | 2 299 160.00 | | 2 299 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 646.00 | 251 646.00 | | 251 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 273 382.00 | | | 273 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VB T. V. A. | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VC Groupe et associés | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 573.00 | 2 322 534.00 | 1 064 039.00 | 3 401 573.00 |
VI Groupe et associés | 364 705.00 | 364 705.00 | | 364 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 601.00 | | | 556 601.00 |
VP Divers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 873.00 | | | 482 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 371.00 | 1 089 371.00 | | 1 089 371.00 |
VW T.V.A. | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 968.00 | 5 803 929.00 | 1 064 039.00 | 6 882 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 827.00 | 277 760.00 | | 292 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 848.00 | 39 861.00 | | 33 848.00 |
ST Autres comptes | 1 304 630.00 | 1 273 736.00 | | 1 304 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 345.00 | 682 036.00 | | 692 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 139 816.00 | 143 001.00 | | 139 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 109 089.00 | 110 252.00 | | 109 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 916.00 | 388 012.00 | | 401 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 557 327.00 | 4 427 121.00 | | 4 557 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 291 272.00 | 4 090 250.00 | | 4 291 272.00 |
ZE Dividendes | 466 751.00 | | | 466 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 639.00 | 2 139 445.00 | | 2 170 639.00 |