| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 6 687.00 | 5 736.00 | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 391.00 | | 1 384 391.00 | 1 384 391.00 |
AN Terrains | 19 418.00 | 17 902.00 | 1 515.00 | 19 418.00 |
AP Constructions | 2 792 021.00 | 2 134 332.00 | 657 689.00 | 2 792 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 235.00 | 1 133 250.00 | 268 985.00 | 1 402 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 511.00 | 1 588 167.00 | 1 395 344.00 | 2 983 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 614 837.00 | 4 880 339.00 | 3 734 498.00 | 8 614 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BT Marchandises | 2 389 902.00 | | 2 389 902.00 | 2 389 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 931.00 | 1 718.00 | 290 213.00 | 291 931.00 |
BZ Autres créances | 510 090.00 | 13 521.00 | 496 569.00 | 510 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 280 113.00 | | 3 280 113.00 | 3 280 113.00 |
CF Disponibilités | 391 135.00 | | 391 135.00 | 391 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 172.00 | 15 240.00 | 6 962 932.00 | 6 978 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 009.00 | 4 895 578.00 | 10 697 431.00 | 15 593 009.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 864.00 | 1 980 864.00 | | 1 980 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 135 807.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 563 891.00 | 366 310.00 | | 563 891.00 |
DG Autres réserves | 296 641.00 | 349 550.00 | | 296 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 030.00 | 308 864.00 | | 463 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 512.00 | 3 339 482.00 | | 3 502 512.00 |
DP Provisions pour risques | 46 332.00 | 31 548.00 | | 46 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 332.00 | 31 548.00 | | 46 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 749.00 | 1 971 171.00 | | 2 058 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585 499.00 | 2 513 016.00 | | 2 585 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 000.00 | 1 564 665.00 | | 1 722 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 785.00 | 776 785.00 | | 724 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 271.00 | 9 426.00 | | 47 271.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 10 164.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 587.00 | 6 845 562.00 | | 7 148 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 431.00 | 10 216 592.00 | | 10 697 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 552.00 | 5 752 502.00 | | 5 631 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 691 975.00 | | 35 691 975.00 | 35 691 975.00 |
FD Production vendue biens | 3 306 705.00 | | 3 306 705.00 | 3 306 705.00 |
FG Production vendue services | 580 096.00 | | 580 096.00 | 580 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 578 776.00 | | 39 578 776.00 | 39 578 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 651 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 552 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 197 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 887.00 | 9 271.00 | | 31 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 819.00 | 127 335.00 | | 186 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 824.00 | 127 335.00 | | 189 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 115.00 | 84 251.00 | | 73 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 643.00 | 84 251.00 | | 75 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 181.00 | 43 084.00 | | 114 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 444.00 | 35 181.00 | | 93 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 689.00 | -107 601.00 | | 133 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 008 775.00 | 39 921 356.00 | | 40 008 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 545 745.00 | 39 612 492.00 | | 39 545 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 030.00 | 308 864.00 | | 463 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 209.00 | | 883 421.00 | 7 815 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 20 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 793.00 | 8 614 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 830.00 | 7 197 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 141.00 | | 1 673.00 | 1 395 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398 266.00 | | 881 748.00 | 6 398 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 136.00 | 413 203.00 | | 4 467 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 2 699.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 148.00 | 410 504.00 | | 4 463 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 548.00 | 14 784.00 | | 31 548.00 |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 20.00 | 274.00 | 1 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 494.00 | 20.00 | 274.00 | 15 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 042.00 | 14 804.00 | 274.00 | 47 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 803.00 | 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 600.00 | 2 502 600.00 | | 2 502 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 662.00 | 266 662.00 | | 266 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 134.00 | 244 134.00 | | 244 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 291 043.00 | 291 043.00 | | 291 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 436.00 | 540 401.00 | 1 235 957.00 | 2 057 436.00 |
VI Groupe et associés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 809.00 | | | 444 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 896.00 | 442 896.00 | | 442 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 599.00 | 908 599.00 | | 908 599.00 |
VW T.V.A. | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 587.00 | 5 631 552.00 | 1 235 957.00 | 7 148 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 255.00 | 339 205.00 | | 277 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 297.00 | 40 706.00 | | 39 297.00 |
ST Autres comptes | 1 389 218.00 | 1 437 703.00 | | 1 389 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 382.00 | 707 825.00 | | 715 382.00 |
YT Sous‐traitance | 165 190.00 | 174 763.00 | | 165 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 952.00 | 113 211.00 | | 116 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 207.00 | 452 416.00 | | 394 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 051 626.00 | 5 128 888.00 | | 5 051 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 662 922.00 | 4 787 895.00 | | 4 662 922.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 309 087.00 | 2 360 996.00 | | 2 309 087.00 |