| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 3 988.00 | 6 762.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 391.00 | | 1 384 391.00 | 1 384 391.00 |
AN Terrains | 19 418.00 | 17 470.00 | 1 947.00 | 19 418.00 |
AP Constructions | 2 792 021.00 | 1 968 450.00 | 823 571.00 | 2 792 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 170.00 | 1 060 992.00 | 255 178.00 | 1 316 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 828.00 | 1 416 235.00 | 771 592.00 | 2 187 828.00 |
AX Avances et acomptes | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 209.00 | 4 467 136.00 | 3 348 073.00 | 7 815 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BT Marchandises | 2 634 484.00 | | 2 634 484.00 | 2 634 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 938.00 | 1 973.00 | 318 965.00 | 320 938.00 |
BZ Autres créances | 970 403.00 | 13 521.00 | 956 882.00 | 970 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 596 473.00 | | 2 596 473.00 | 2 596 473.00 |
CF Disponibilités | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 013.00 | 15 494.00 | 6 868 519.00 | 6 884 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 222.00 | 4 482 630.00 | 10 216 592.00 | 14 699 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963.00 | | | 963.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 864.00 | 1 980 864.00 | | 1 980 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 086.00 | 181 386.00 | | 198 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 807.00 | | | 135 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 310.00 | 366 310.00 | | 366 310.00 |
DG Autres réserves | 349 550.00 | 23 022.00 | | 349 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 864.00 | 679 036.00 | | 308 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 482.00 | 3 230 618.00 | | 3 339 482.00 |
DP Provisions pour risques | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 171.00 | 1 572 932.00 | | 1 971 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 016.00 | 2 283 747.00 | | 2 513 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 23.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 665.00 | 2 447 130.00 | | 1 564 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 785.00 | 736 167.00 | | 776 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 426.00 | 88 453.00 | | 9 426.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 7 712.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 845 562.00 | 7 136 164.00 | | 6 845 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 592.00 | 10 398 330.00 | | 10 216 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 502.00 | 5 999 332.00 | | 5 752 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 331.00 | | | 455 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 814 822.00 | | 35 814 822.00 | 35 814 822.00 |
FD Production vendue biens | 3 131 246.00 | | 3 131 246.00 | 3 131 246.00 |
FG Production vendue services | 570 143.00 | | 570 143.00 | 570 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 516 211.00 | | 39 516 211.00 | 39 516 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 652 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 727 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 30 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 536 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | 16 832.00 | | 9 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 335.00 | 108 476.00 | | 127 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 335.00 | 115 153.00 | | 127 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 251.00 | 96 181.00 | | 84 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 251.00 | 96 181.00 | | 84 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 084.00 | 18 972.00 | | 43 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 181.00 | 6 823.00 | | 35 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 601.00 | -111 992.00 | | -107 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 921 356.00 | 37 725 677.00 | | 39 921 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 612 492.00 | 37 046 641.00 | | 39 612 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 864.00 | 679 036.00 | | 308 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 498.00 | | 200 881.00 | 7 531 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 732 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 991.00 | | 7 150.00 | 1 387 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 774.00 | | 193 662.00 | 6 121 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 733.00 | | 69.00 | 21 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 586.00 | 416 550.00 | | 4 050 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 527.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 125.00 | 416 023.00 | | 4 047 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
6T Sur comptes clients | 25 751.00 | 1 213.00 | 24 991.00 | 25 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 994.00 | 1 213.00 | 76 713.00 | 90 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 542.00 | 1 213.00 | 76 713.00 | 122 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 76 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 600.00 | 2 502 600.00 | | 2 502 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 665.00 | 1 564 665.00 | | 1 564 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 616.00 | 304 616.00 | | 304 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 319 586.00 | 319 586.00 | | 319 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VC Groupe et associés | 393 865.00 | 393 865.00 | | 393 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 925.00 | 464 925.00 | | 464 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 245.00 | 413 185.00 | 1 058 060.00 | 1 506 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 980.00 | | | 409 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 630.00 | | | 471 630.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 805.00 | 503 805.00 | | 503 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 623.00 | 1 404 623.00 | | 1 404 623.00 |
VW T.V.A. | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 226.00 | 5 752 166.00 | 1 058 060.00 | 6 845 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 205.00 | 309 155.00 | | 339 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 706.00 | 42 527.00 | | 40 706.00 |
ST Autres comptes | 1 437 703.00 | 1 332 183.00 | | 1 437 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 825.00 | 712 230.00 | | 707 825.00 |
YT Sous‐traitance | 174 763.00 | 143 683.00 | | 174 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 211.00 | 115 113.00 | | 113 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 416.00 | 424 268.00 | | 452 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 128 888.00 | 4 823 204.00 | | 5 128 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 787 895.00 | 4 503 376.00 | | 4 787 895.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 360 996.00 | 2 230 622.00 | | 2 360 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |