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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 11 656.00 | 767.00 | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 391.00 | | 1 384 391.00 | 1 384 391.00 |
AN Terrains | 19 418.00 | 18 767.00 | 651.00 | 19 418.00 |
AP Constructions | 2 852 266.00 | 2 405 031.00 | 447 235.00 | 2 852 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 204.00 | 1 266 500.00 | 369 704.00 | 1 636 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584 567.00 | 2 049 072.00 | 1 535 495.00 | 3 584 567.00 |
AX Avances et acomptes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 511 834.00 | 5 751 025.00 | 3 760 809.00 | 9 511 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BT Marchandises | 2 523 043.00 | | 2 523 043.00 | 2 523 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 520.00 | 1 718.00 | 126 802.00 | 128 520.00 |
BZ Autres créances | 734 007.00 | 4 439.00 | 729 569.00 | 734 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 108.00 | | 2 951 108.00 | 2 951 108.00 |
CF Disponibilités | 919 160.00 | | 919 160.00 | 919 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 882.00 | 6 157.00 | 7 374 725.00 | 7 380 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 716.00 | 5 757 182.00 | 11 135 534.00 | 16 892 716.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 864.00 | 1 980 864.00 | | 1 980 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 864.00 | 656 497.00 | | 769 864.00 |
DG Autres réserves | 285 794.00 | 266 722.00 | | 285 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 967.00 | 566 840.00 | | 563 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 576.00 | 3 669 009.00 | | 3 798 576.00 |
DP Provisions pour risques | 31 548.00 | 46 332.00 | | 31 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 548.00 | 46 332.00 | | 31 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 692.00 | 2 103 228.00 | | 1 697 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 879.00 | 2 647 002.00 | | 2 942 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 841.00 | 2 321 228.00 | | 1 873 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 170.00 | 834 044.00 | | 762 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 617.00 | 72 798.00 | | 20 617.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | 8 454.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 410.00 | 7 986 803.00 | | 7 305 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 534.00 | 11 702 143.00 | | 11 135 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 942 879.00 | | | 2 942 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 849 272.00 | | 36 849 272.00 | 36 849 272.00 |
FD Production vendue biens | 3 589 990.00 | | 3 589 990.00 | 3 589 990.00 |
FG Production vendue services | 657 330.00 | | 657 330.00 | 657 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 096 592.00 | | 41 096 592.00 | 41 096 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 215 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 791 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 500 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 006.00 | 82 190.00 | | 23 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 94 439.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 506.00 | 176 629.00 | | 25 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 321.00 | 207 560.00 | | 30 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 321.00 | 212 952.00 | | 30 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | -36 324.00 | | -4 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 202.00 | 117 654.00 | | 122 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 257.00 | 151 874.00 | | 132 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 425 875.00 | 38 416 748.00 | | 41 425 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 861 908.00 | 37 849 909.00 | | 40 861 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 967.00 | 566 840.00 | | 563 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 016 934.00 | | 493 172.00 | 9 016 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 814.00 | | | 1 396 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599 282.00 | | 493 172.00 | 7 599 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 409.00 | 500 616.00 | | 5 250 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 2 231.00 | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 984.00 | 498 385.00 | | 5 240 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 332.00 | | 14 784.00 | 46 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 489.00 | | 14 784.00 | 52 489.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 300.00 | 2 502 300.00 | | 2 502 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 841.00 | 1 873 841.00 | | 1 873 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 527.00 | 298 527.00 | | 298 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 497.00 | 250 497.00 | | 250 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VC Groupe et associés | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 141.00 | 379 475.00 | 903 354.00 | 1 693 141.00 |
VI Groupe et associés | 440 701.00 | 440 701.00 | | 440 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 893.00 | | | 627 893.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 944.00 | 486 944.00 | | 486 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 268.00 | 981 268.00 | | 981 268.00 |
VW T.V.A. | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 410.00 | 5 991 744.00 | 903 354.00 | 7 305 410.00 |