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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 429.00 | 155 414.00 | 3 534 015.00 | 3 689 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 733.00 | | 360 733.00 | 360 733.00 |
BZ Autres créances | 1 175 891.00 | | 1 175 891.00 | 1 175 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 625.00 | | 1 536 625.00 | 1 536 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 053.00 | 155 414.00 | 5 070 639.00 | 5 226 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 302 000.00 | 4 302 000.00 | | 4 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 447.00 | -13 372.00 | | -328 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 553.00 | 4 288 628.00 | | 3 973 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 953.00 | 673 600.00 | | 21 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 552.00 | 65 273.00 | | 583 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 152.00 | 98 707.00 | | 176 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 084.00 | | |
EA Autres dettes | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 674.00 | 87 159.00 | | 259 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 086.00 | 1 022 823.00 | | 1 097 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 639.00 | 5 311 450.00 | | 5 070 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 640.00 | | 2 455 640.00 | 2 455 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 640.00 | | 2 455 640.00 | 2 455 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 715.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 582.00 | 2 536 183.00 | | 2 456 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 029.00 | 2 549 556.00 | | 2 785 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 447.00 | -13 372.00 | | -328 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 151.00 | | | 3 737 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 722.00 | | 3 689 429.00 | 47 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | | 189 429.00 | 47 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 150.00 | | | 237 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 552.00 | 583 552.00 | | 583 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
UX Autres créances clients | 360 733.00 | | | 360 733.00 |
VB T. V. A. | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
VC Groupe et associés | 459 016.00 | | | 459 016.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 567.00 | | | 562 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 625.00 | 1 536 625.00 | | 1 536 625.00 |
VW T.V.A. | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 086.00 | 1 097 086.00 | | 1 097 086.00 |