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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 429.00 | 155 414.00 | 3 534 015.00 | 3 689 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 136.00 | 39 698.00 | 1 830 438.00 | 1 870 136.00 |
BZ Autres créances | 24 905 095.00 | | 24 905 095.00 | 24 905 095.00 |
CF Disponibilités | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 815 522.00 | 39 698.00 | 26 775 824.00 | 26 815 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 504 951.00 | 195 112.00 | 30 309 839.00 | 30 504 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 302 000.00 | 4 302 000.00 | | 4 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 762.00 | -1 947 472.00 | | -1 332 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 238.00 | 2 354 528.00 | | 2 969 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 936 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 969.00 | 503 953.00 | | 1 245 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 333.00 | 522 020.00 | | 1 105 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 608.00 | 367 387.00 | | 654 608.00 |
EA Autres dettes | 23 811 982.00 | 1 802 809.00 | | 23 811 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 708.00 | 73 645.00 | | 522 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 340 600.00 | 4 206 293.00 | | 27 340 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 309 839.00 | 6 560 822.00 | | 30 309 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245 969.00 | | | 1 245 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 716.00 | | 1 698 716.00 | 1 698 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 716.00 | | 1 698 716.00 | 1 698 716.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 826.00 | 2 188 598.00 | | 1 698 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 588.00 | 4 136 069.00 | | 3 031 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 762.00 | -1 947 472.00 | | -1 332 762.00 |