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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 414.00 | 155 414.00 | 3 548 000.00 | 3 703 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 097.00 | | 570 097.00 | 570 097.00 |
BZ Autres créances | 1 227 864.00 | | 1 227 864.00 | 1 227 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 961.00 | | 1 797 961.00 | 1 797 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 375.00 | 155 414.00 | 5 345 961.00 | 5 501 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 302 000.00 | 4 302 000.00 | | 4 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 243.00 | -421 100.00 | | -719 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 757.00 | 3 880 900.00 | | 3 582 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 274.00 | 956 238.00 | | 579 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 934.00 | 877 160.00 | | 760 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 988.00 | 227 764.00 | | 334 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 023.00 | 87 057.00 | | 74 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 204.00 | 2 148 218.00 | | 1 763 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 961.00 | 6 029 118.00 | | 5 345 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 040.00 | | 2 534 040.00 | 2 534 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 040.00 | | 2 534 040.00 | 2 534 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 041.00 | 2 254 569.00 | | 2 534 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 284.00 | 2 675 669.00 | | 3 253 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 243.00 | -421 100.00 | | -719 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 429.00 | | 13 985.00 | 3 689 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 150.00 | | 13 985.00 | 237 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 953.00 | 503 953.00 | | 503 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 934.00 | 760 934.00 | | 760 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
UX Autres créances clients | 570 097.00 | 570 097.00 | | 570 097.00 |
VB T. V. A. | 422 134.00 | 422 134.00 | | 422 134.00 |
VC Groupe et associés | 438 655.00 | 438 655.00 | | 438 655.00 |
VI Groupe et associés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 972.00 | 239 972.00 | | 239 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 075.00 | 367 075.00 | | 367 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 961.00 | 1 797 961.00 | | 1 797 961.00 |
VW T.V.A. | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 204.00 | 1 763 204.00 | | 1 763 204.00 |